Optionen Strategien Schutz Put

Protective Put Was ist ein Protective Put Ein Schutzpaket ist eine Risikomanagement-Strategie, die Investoren verwenden können, um gegen den Verlust von nicht realisierten Gewinnen zu schützen. Die Put-Option wirkt wie eine Versicherung kostet es Geld, was die Investoren potenzielle Gewinne aus dem Besitz der Sicherheit reduziert, sondern reduziert auch sein Risiko, Geld zu verlieren, wenn die Sicherheit im Wert sinkt. Ein Schutzpaket wird auch als verheiratete Put bekannt. BREAKING DOWN Protective Put Die Umsetzung einer Schutzpaket beinhaltet, dass die Länge der zugrunde liegenden Aktien und Kauf einer Put-Option mit einem Ausübungspreis in der Nähe der zugrunde liegenden Aktien aktuellen Preis. Ein Schutzpaket wird typischerweise verwendet, wenn ein Anleger noch bullisch an einer Aktie ist, aber sich gegen potenzielle Verluste und Unsicherheit abzusichern wünscht. Gewinn und Verlust Der Maximalgewinn eines Schutzpaketes ist theoretisch unbegrenzt, da die Strategie auf dem zugrunde liegenden Bestand besteht. Der maximale Verlust ist auf den Kaufpreis des Basiswertes abzüglich des Ausübungspreises der Put-Option und der gezahlten Prämie beschränkt. Der Ausübungspreis der Put-Option wirkt als Barriere dafür, dass der Aktienkurs nicht unterschritten werden kann. Die ideale Situation in einem Schutzpaket ist für den Aktienkurs zu erhöhen, da der Investor würde von der langen Lagerposition profitieren. Der Haltepunkt eines Schutzpaketes im Verfallsstatus entspricht dem aktuellen Kurs des Basiswertes zuzüglich der für die Put-Option gezahlten Prämie. Wenn ein Investor 100 Aktien der Aktie XYZ zu 10 pro Aktie gekauft hat und der Kurs auf 20 erhöht hat, aber er nicht verkauft hat, hat er unrealisierte Gewinne von 10 Jahren. Wenn er die Aktie noch nicht verkaufen möchte (vielleicht weil er Glaubt, dass es weiter schätzen wird), aber er will sicherstellen, dass er nicht die 10 in unrealisierten Gewinnen verliert, kann er eine Put-Option für die gleiche Aktie (genannt die zugrunde liegende Aktie) kaufen, die ihn für so lange schützen wird, wie der Optionsvertrag ist Kraft. Wenn die Aktie weiterhin im Preis steigen, sagen, gehen bis zu 30, kann der Investor von der Erhöhung profitieren. Wenn der Bestand von 20 auf 15 oder sogar auf 1 sinkt, ist der Anleger in der Lage, seine Verluste aufgrund des Schutzes zu begrenzen. Angenommen, der Investor kaufte eine Put-Option auf Lager XYZ mit einem Ausübungspreis von 15 für 75 Cent. Daher ist der maximale Verlust der Anleger auf 575 oder 100 x (10-15-0,75) begrenzt, anstatt auf 1000, wenn er die Put-Option nicht erwerben würde. Protective Put HINWEIS: Diese Grafik zeigt Gewinne und Verluste bei Verfall an Wenn Sie den Put gekauft haben. Die Strategie Der Erwerb eines Schutzpakets gibt Ihnen das Recht, Aktien zu verkaufen, die Sie bereits zum Ausübungspreis besitzen. A. Schutzmaßnahmen sind nützlich, wenn Ihr Ausblick bullisch ist, aber Sie den Wert der Aktien in Ihrem Portfolio im Falle eines Abschwungs schützen möchten. Sie können auch Ihnen helfen, reduzieren Sie Ihre Antazida-Aufnahme in Zeiten der Marktunsicherheit. Schutzausrüstungen werden oft als Alternative zum Stoppen von Aufträgen verwendet. Das Problem mit Stop-Orders ist, dass sie manchmal arbeiten, wenn Sie donrsquot wollen, dass sie arbeiten, und wenn Sie wirklich brauchen sie donrsquot Arbeit überhaupt. Zum Beispiel, wenn ein stockrsquos Preis schwankt, aber nicht wirklich Tanking, eine Stop-Bestellung erhalten Sie möglicherweise vorzeitig. Wenn das passiert, sind Sie wahrscheinlich nicht zu glücklich, wenn der Vorrat zurückprallt. Oder, wenn ein wichtiges Nachrichtenereignis über Nacht geschieht und die Lagerlücke unten erheblich auf dem geöffneten, Sie möglicherweise nicht an Ihrem Stopppreis heraus erhalten. Stattdessen geht yoursquoll zum nächsten verfügbaren Marktpreis aus, der viel niedriger sein könnte. Wenn Sie eine Schutz-Put kaufen, haben Sie die vollständige Kontrolle über, wenn Sie Ihre Option ausüben, und der Preis yoursquore, der für Ihren Bestand empfangen wird, ist vorbestimmt. Diese Vorteile kommen jedoch auf Kosten. Während ein Stopp-Auftrag kostenlos ist, muss yoursquoll zahlen, um eine Put zu kaufen. So wäre es schön, wenn die Aktie steigt mindestens genug, um die Prämie für die Put gedeckt zu decken. Wenn Sie Aktien kaufen und eine schützende put zur gleichen Zeit, wird dies allgemein als ldquomarried gesetzt. Für zusätzlichen Genuss, fühlen sich frei, einen Hochzeitsmarsch zu spielen und Reis zu werfen, während dieser Handel. Optionen Guys Tipp Viele Investoren kaufen ein Schutzpaket, wenn theyrsquove ein schönes Vorfeld auf den Aktienkurs gesehen, und sie wollen ihre unrealisierten Gewinne gegen einen Abschwung zu schützen. Itrsquos manchmal einfacher, mit dem Geld, um für die Put zu bezahlen, wenn yoursquove bereits gesehen, anständige Gewinne auf den Bestand. Sie besitzen die Aktie Kaufen Sie einen Put, Basispreis A Im Allgemeinen wird der Aktienkurs über Streik Ein Lern-Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Plays für jeden Markt Zustand Advanced Option Plays Top Five Dinge Aktienoption Händler sollten wissen, Volatilität Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing stellt selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen zur Verfügung und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, werden nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, spiegeln nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse wider und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC. Wichtige rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Gerichtsbarkeiten zu fälschlich identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck verwendet, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Mutualfonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Mit einem Klick auf einen Link öffnet sich ein neues Fenster. Kauf von Schutzmaßnahmen Diese Lektion bietet einen Überblick über den Kauf von Schutzoptionen und die Auswirkungen dieser Strategie auf Ihr Portfolio. Sie werden auch lernen, wie man schützende Put-Optionen auf Fidelitys Handelsplattformen zu kaufen. Wichtige rechtliche Informationen über die zu versendende E-Mail. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Ländern zu fälschlicherweise identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich zum Zweck der Versendung der E-Mail in Ihrem Namen verwendet. Die Betreffzeile der gesendeten E-Mail ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet.